Co je to futures kontrakt? Nejpodrobnější přehled způsobu obchodování

0
141
reklama
reklama
reklama
reklama

futures kontrakt

Ačkoli je to docela podobné několika bodům s opčními smlouvami v platební metodě a v objektu investora. Ale je to hodně rozdíl. A Blogtienao Zjistěte a poskytněte vlastní hodnocení.

Co je to futures kontrakt?

Futures kontrakt (budoucí smlouvy) jsou právní dohody o koupi nebo prodeji konkrétního aktiva a jeho zabezpečení za předem stanovenou cenu ve stanovenou dobu v budoucnosti. Aktiva zde zahrnují zboží, cenné papíry, zásoby, měna, ...

Je standardizován v kvalitě a množství, aby usnadnil obchodování na futures burze. Často se používá k prevenci volatility cen aktiv, aby se zabránilo ztrátám způsobeným nepříznivými cenovými změnami.

Viz také: Co je Binance Futures? Kompletní návod k použití od AZ

Futures umožňují investorovi spekulovat na směr ceny cenného papíru, komodity nebo finančního nástroje, ať už dlouhého nebo krátkého, a použít vhodnou páku.

Investor předpokládá, že býčí trh otevře pozici pro nákup futures kontraktů. Když trh stoupne podle očekávání, investoři získají zisky. Naopak, investor si může otevřít krátkou pozici na futures kontraktu, aby mohl profitovat na medvědím trhu.

Jak fungují futures kontrakty

Jak jsem zmínil v úvodu, jedná se také o produkt derivátových cenných papírů. Předem stanovená cena, za kterou se strany dohodnou na nákupu a prodeji aktiv, se nazývá forwardová cena. Přiřazený budoucí čas. Jedná se o okamžik převodu majetku a platby, tzv. Datum dodání.

Působit jako tržiště mezi kupujícími a prodávajícími. V nichž mají obě strany tyto povinnosti:

  • Kupující: Nákup a příjem aktiv po vypršení platnosti futures kontraktu.
  • Prodávající: Doručit a doručit majetek v den vypršení platnosti.

Uvádím vizuální příklad použití futures kontraktu v komoditním aktivu, konkrétně paddy:

jak funguje futures kontrakt
jak funguje futures kontrakt

Futures poskytují příležitost ke spekulacím, ve kterých obchodník předpovídá, že se cena aktiva bude pohybovat určitým směrem. Mohou podepsat smlouvu o koupi nebo prodeji v budoucnu za cenu (pokud je správná předpověď), která bude zisková.

Zvláště pokud má spekulant ziskovost. Komodity, se kterými spekulanti obchodují, byly dlouhodobě skladovány a prodávány tak dlouho, jak potřebují. Zajistit příznivější distribuci zboží spotřebitelům.

Obsah smlouvy

Futures, se kterými můžete snadno obchodovat a obchodovat, jsou standardizovány. Každá smlouva o futures bude obvykle určovat následující komponenty:

  • Komodity
  • Jak bude transakce vypořádána: Skutečným dodáním určitého množství zboží nebo platbou v hotovosti.
  • Množství zboží, které má být dodáno nebo pojištěno na základě smlouvy.
  • Měna smlouvy má nominální hodnotu.
  • Meny futures kontraktů jsou kótovány.
  • Čas transakce.

Druhy futures kontraktů

Sdílím skupinu aktiv, aby všichni pochopili:

Skupina 1: Finanční futures kontrakty

Tato skupina zahrnuje následující třídy aktiv:

  • Akciový index: Ovlivněno tím, jak funguje akciový trh. Pokud jsou akcie pod prodejním tlakem, platí to i pro akciové indexy. Opakem je nákupní tlak. Úrokové sazby mohou mít také vliv na akciové indexy. Vyšší výnosy z těchto produktů vytvářejí peněžní konkurenci při hledání bezpečnějších investic.
  • Měnový trh: Může být ovlivněna úrokovými sazbami po celém světě. Kapitál má tendenci se přesouvat na peněžní trh se zemí s nejvyššími úrokovými sazbami. Geolokace může mít také dopad na ceny měn. Dobrá vláda dává investorům pocit bezpečnějšího investování do měny dané země než země s chaosem.
  • Úroková sazba: Země s expandující ekonomikou by mohla dát své centrální bance důvod věřit inflační přichází. Poté začali zvyšovat úrokové sazby, aby zpomalili expanzi. Pokud ekonomika země klesá, její centrální banka může snížit úrokové sazby a pokusit se stimulovat jejich ekonomiku levnějšími půjčkami, což firmám umožní znovu zvýšit příjem. znovu.

Skupina 2: Futures na komoditní komodity 

Trh v této skupině 2 je vyspělejší než první skupina. Existuje mnoho faktorů, které mohou tyto trhy ovlivnit, aby změnily ceny. Na ceny mohou mít vliv faktory jako počasí, politika, zeměpis (tarify, stávky atd.), Dokonce i nemoci, které ovlivňují plodiny a dobytek.

Do této skupiny budou zahrnuta následující aktiva:

  • Energie: Například surová ropa má dva vedlejší produkty, benzín a horký olej. Poptávku po ropě určuje v závislosti na čase několik faktorů. Jiné faktory, jako jsou požáry rafinérií, odstávky atd., Však mohou také narušit distribuci dodávek a způsobit cenové reakce.
  • Kovový trh: Různé, zde najdete zlato, stříbro, měď a platinu. Centrální banky po celém světě uchovávají zlato ve svých skladech, aby bojovaly proti potenciální inflaci.
  • Zemědělské produkty: může zahrnovat obilí a hospodářská zvířata. Oba jsou silně zasaženi sezónními vzory, které mohou zvyšovat nebo snižovat ceny.
  • Měkké zboží: Zahrnuje zboží, jako je cukr, kakao, káva, bavlna a dřevo. Většina z nich má malý objem a menší obchodníci s nimi obvykle neobchodují. Jsou to však komoditní produkty, které používáme každý den v životě, což znamená, že základní faktory nabídky a poptávky stále ovlivňují ceny těchto produktů.

Jak obchodovat s futures kontrakty

Zahájit obchodování s futures je poměrně snadné. Otevřete si účet u brokera, který podporuje trhy, se kterými chcete obchodovat. Potenciální makléř se pravděpodobně zeptá na vaše zkušenosti s investováním, příjmem a čistým jměním. Tyto otázky jsou určeny k určení úrovně rizika, které vám broker umožní podstoupit, pokud jde o marži a pozice.

Neexistuje žádný průmyslový standard pro udělování provizí a poplatků při obchodování s futures. Každý zprostředkovatel nabízí různé služby. Některé nabízejí spoustu výzkumů a rad. Zatímco ostatní vám jednoduše poskytnou nabídky a grafy.

Některé webové stránky vám umožní otevřít obchodní účet. Obchodování s papírovými penězi můžete vyzkoušet dříve, než se skutečně zavážete k první transakci. To je způsob, jak otestovat vaše chápání trhu s futures a jeho fungování, stejně jako pákový efekt a provize z vašeho portfolia.

Pokud jste začátečník, doporučuji strávit nějaký čas obchodováním s virtuálním účtem, dokud si nebudete jisti, že tomu rozumíte.

I zkušení obchodníci často používají virtuální obchodní účty k otestování nové strategie.

Vyhodnoťte výhody a nevýhody obchodování s futures

Výhody

  • Investoři mohou pomocí futures kontraktů spekulovat směrem k ceně podkladového aktiva. Moje aktiva jsou uvedena v části smlouvy.
  • Firmy mohou zajistit ceny surovin nebo produktů, které prodávají, za účelem ochrany před nepříznivými cenovými pohyby
  • Futures kontrakty mohou vyžadovat pouze částečný vklad částky kontraktu u brokera.

Nevýhodou

  • Investoři jsou vystaveni riziku, že kvůli futures kontraktům s pákovým efektem mohou ztratit více než svůj původní vklad.
  • Investice do futures kontraktu může způsobit, že společnost přijde o příznivé cenové pohyby.
  • Margin může být meč s dvojitým ostřím, což znamená, že vysoké zisky přicházejí s velkými ztrátami. Tuto část analyzuji v další části.

Riziko maržového obchodování a pákového efektu

Mnoho spekulantů si na hraní futures trhu vypůjčuje značné množství peněz. To je hlavní způsob, jak zveličovat malé pohyby cen, aby byly potenciálně ziskové. Půjčka však také zvyšuje riziko. Pokud trh půjde proti vám, můžete ztratit více, než jste investovali.

Páka a maržové pravidlo je v obchodování s futures mnohem liberálnější. Čím větší páka, tím větší zisk, ale větší je také potenciální ztráta.

Přečtěte si více o obchodování s marží: Binance Margin Trading: Komplexní průvodce AZ pro nováčky

Futures, nad rámec komodit

Komodity představují velkou část futuristického obchodního světa. Můžete také obchodovat s futures jednotlivých akcií, akcií fondů, dluhopisů nebo dokonce Bitcoin. Někteří obchodníci preferují obchodování s futures, protože mohou zaujmout významnou pozici (investovaná částka). To jim dává větší potenciál pákového efektu.

Většina investorů přemýšlí o koupi aktiva. Poté se předpokládá, že se jeho cena v budoucnu zvýší. Krátký prodej však vždy přiměje investory udělat opak. Půjčují si peníze, aby se vsadili, že cena aktiva poklesne, aby si mohli později koupit za nižší cenu.

souhrn 

V jakékoli formě transakce vždy existují „vysoké zisky s velkými riziky“. Blogtienao vám tedy představil článek o „Futures kontrakt “.

Tím se dostanete do podrobností od významu k transakci, abyste vytvořili zisky a pomohli vám snížit rizika. Pokusem před rozhodnutím o připojení k nové obchodní metodě vám pomůže uchovat vaše aktiva. Dále je třeba zvyšovat znalosti a jít dále na trhu.

reklama
reklama
reklama
Výměnná výměna Binance

KOMENTÁŘ

Zadejte prosím svůj komentář
Sem zadejte své jméno

Tento web používá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše komentáře schváleny.